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匠心筑夢 再創(chuàng)佳績[10-25]時間: 2017-10-31 09:44:16 來源: 定西市水務(wù)投資(集團(tuán))有限公司
水表入庫流程管理:①——②——③——④——⑤——⑥——⑦
水表出庫流程管理:③——⑧——⑨——⑩——⑤
虛擬機(jī)構(gòu)(藍(lán)色字體):營業(yè)部、收費室、戶表改造項目部
具體操作流程:
一、入庫
1、水表采購人員向水表廠提交水表采購清單,水表廠根據(jù)水表采購清單批量生產(chǎn)組裝,組裝完工產(chǎn)品嚴(yán)格按照水表檢驗程序進(jìn)行檢驗,檢驗合格的水表集中運輸至定西水務(wù)城市供水有限公司倉庫;水表送至倉庫時運輸人員請求庫管員在收貨單(水表廠)驗貨簽字。
2、庫管員根據(jù)水表采購清單核對到庫的水表數(shù)量及規(guī)格型號,檢查水表有無損壞,若發(fā)現(xiàn)水表有損壞及時報告主管負(fù)責(zé)人,請求調(diào)換損壞的水表,主管負(fù)責(zé)人應(yīng)及時作出回應(yīng)及時處置;庫管員清點到貨水表無誤時在收貨單(水表廠)上簽字確認(rèn),同時登記水表庫存明細(xì)賬(數(shù)量金額式),計算當(dāng)前庫存水表數(shù)量金額,將當(dāng)月入庫水表數(shù)量金額和當(dāng)月結(jié)存水表數(shù)量金額統(tǒng)計表報送財務(wù)部。
3、水表采購人員向財務(wù)部提交購貨發(fā)票,請求支付對方貨款,財務(wù)部門核實發(fā)票真?zhèn)我约伴_票信息是否完整無誤,同時與庫管員報送的統(tǒng)計表進(jìn)行核對,若核對一致則支付款項,若核對不一致拒絕付款,并上報主管負(fù)責(zé)人請求采取處置措施,及時解決入庫差異問題。
二、出庫
1、營業(yè)部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營情況編制用表預(yù)算表,經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審核簽字,并向庫管員提交用表預(yù)算表,庫管員根據(jù)審批通過的用表預(yù)算表進(jìn)行配貨出庫,營業(yè)部負(fù)責(zé)接收水表,并在出庫單(城市供水)簽字確認(rèn),庫管員登記水表庫存明細(xì)賬(數(shù)量金額式),計算當(dāng)前庫存水表數(shù)量金額,將當(dāng)月出庫水表數(shù)量金額和當(dāng)月結(jié)存水表數(shù)量金額統(tǒng)計表報送財務(wù)部。
2、營業(yè)部根據(jù)當(dāng)月編制的用表預(yù)算表分別向收費室和戶表改造項目部下發(fā)水表并編制水表接收單,收費室下設(shè)6個營業(yè)收費室,每個營業(yè)收費室各設(shè)一名負(fù)責(zé)人;戶表改造項目部下設(shè)一名負(fù)責(zé)人;每位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接收水表并在水表接收單上簽字確認(rèn)。
3、收費室和戶表改造項目部根據(jù)當(dāng)月實際水表銷售情況開具增值稅發(fā)票,同時在指定的銀行賬戶繳存銷售收入,將增值稅發(fā)票記賬聯(lián)和銀行存款回單上繳營業(yè)部,營業(yè)部于月末統(tǒng)計水表結(jié)存數(shù)量金額,營業(yè)部再將增值稅發(fā)票記賬聯(lián)、銀行存款回單、水表結(jié)存統(tǒng)計表一同上繳財務(wù)部。